现金管理的基本原则

现金管理的基本原则

现金管理的基本原则主要包括：开户单位库存现金一律实行限额管理，即企业需要设定库存现金的最高金额，以避免大额现金存放造成的安全风险。‌不准擅自坐支现金，企业应建立完善严密的现金管理机制，确保现金使用的合法性和规范性。‌企业收入的现金不准作为储蓄存款存储，应及时将收入现金送存银行，避免现金的流失和贬值。严格按照国家规定的开支范围使用现金，避免在没有授权的情况下使用现金，导致企业经济损失。不准编造用途套取现金，企业需建立审批制度并对领取现金的员工进行严格管理，确保现金使用透明合法。企业之间不得相互借用现金，应通过银行间贷款等金融工具进行资金融通，确保资金流向的正常与安全。这些原则旨在保证流动性的基础上追求效益的最大化，同时加强对社会经济活动的监督，促进商品生产和流通。‌