公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程

公司的费用报销制度及流程主要包括以下几个关键部分：审批监控程序：所有非正常费用必须事先提出计划并获得审批。办公用品的购置需编制计划并经‌总裁办审核后购买，每月末将领用清单交‌财务室进行核定监控。‌‌差旅费和‌市内交通费报销：员工出差需填写申请单并预借差旅费，返回后填写报销单并附相关凭证进行报销。差旅费报销标准严格按公司规定执行，住宿费和交通费有具体限额，超出部分需经总裁批准。市内交通费原则上应选择公司车或公交车，如需乘坐出租车需事先请示领导并在报销单上注明。‌报销发票粘贴规定：所有报销必须附有完整真实、合法的原始凭证，并按要求粘贴在粘存单上。付款方式包括支票、转账及汇入员工账户等，需经授权人员核准并经‌财务部复核通过后方可付款。‌错误处理和签名规定：对于报销单中的错误，公司采取只减不加的处理方式。所有员工在凭单上的签字表示对该凭单所载事项及金额完全同意，并需附注日期。财务复核结果处理：财务复核结果可能包括退回报销单、剔除不合格金额、要求补充说明或补必要单证等。这些制度和流程确保了公司费用的合理性和透明性，同时也为员工提供了明确的操作指南。